投資信託委託会社の指図に従って、有価証券の受渡決済、権利処理、保管等の業務および各ファンドの純資産額・基準価額の算出を行っております。
特に当社では、国内株式など伝統的資産中心の投信受託銀行ではなく、オルタナティブ投資や派生商品への対応についても積極的に取組み、さらに、グループ内にあるグローバル・カストディアン機能を最大限に活用することで付加価値の高いサービスをご提案して参ります。
In accordance with the instructions of the investment trust management companies, we are engaged in the delivery and settlement of securities, process of corporate action entitlements, custody and so on, and calculate the fund NAV and unit price.
NikkoCititrust is keen to expand the trustee service capabilities to alternative investments and derivative products far beyond the traditional asset class such as domestic equities. Furthermore, by maximizing the global custodian functions available within the group, we will offer highly value-added services.
投資信託における当社の受託業務の役割 Our Role in Trustee for Investment Trust
